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4月下旬にFXオンラインジャパンへ行った際に、ディーラーの方とこんなやりとりがありました。
※あくまで要約なので実際の表現は違います。
羊飼い「最近、何か面白い傾向とかありますか？」
FXOデ「そう言えば、先日、ドル香港ドルの取引高が一気に増えたと思ったら、金利が逆転していたという事がありました。」
羊飼い「えっ？ドル香港ドルを取引する人がそんなにいるんですか？確か・・・ドルペッグ制？？でほとんど動きませんよね？」
FXOデ「動かないからスワップ金利で儲かるという手法が人気のようです。ドル香港ドルを扱っている業者があまりなくてウチはそれ目的の人も多いみたいです。」
羊飼い「へえ、面白いですね！やってみようかな？」
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その時はそれで終わったのですが、今月に入り、いろいろ調べたり、実際にトレードしたりしていました。
ドルペッグ制とは？
自国の通貨をドルと連動させるもの。
実際にUSD/HKDは、2005年5月に香港金融当局が【1ドル＝7.75〜7.85香港ドルに維持する】と発表して以来、その範囲内にあります。
香港といえば、1997年7月のイギリスから中国のへの返還がまず思い浮かびますが、このときは7.8に維持するとされていたようです。
その後、『アジア通貨危機』、『人民元切り上げ』等の大きなイベントでも廃止される事なくドルペッグ制を維持し続けています。
チャートを見ると2003年に一度7.75を割り込み7.70に近いづいていますが、これもスグに修正されています。
さて、この話題のキッカケとなった金利の逆転は2007年4月の時点での事ですが、現在は元に戻りUSD/HKDのロングでプラススワップとなっています。
ただし、スワップ金利は以前より縮小しています。
※香港の金融当局は金利の変動によってドルペッグ制を維持しているということですが、その点は人に説明する程理解できていないので省略させて頂きます。
2007年6月22日の今日、FXオンラインジャパンでUSD/HKDを1万通貨ロングすると、1日に1HKDのスワップ金利がつきます。
現在、HKD/JPYは15円台なので、1万通貨のロングで1日に15円程度付く事になります
実際にシミュレートしてみましょう。
今後も、7.7500〜7.8500で維持されると仮定すると、1000pipsの変動で収まる事になります。
この1000pipsは、HKD換算なので、1HKD=15円の時、1000HKD=1万5000円前後です。
つまり、USD/HKDを1万通貨トレードしても為替差益における最大損失は1万5000円程度に収まるという事になります。
もし、7.8以下でしかポジションを取らないという決まりを作れば、半分の500HKDとなり7500円程度になります。
USD/HKDが取引可能な数少ないFX業者のスワップ金利を調べてみました。
| USD/HKD取り扱い業者 | スワップ金利 | 通貨単位 |
| FXオンラインジャパン | 1.0HKD | 1万通貨 |
| AFT-FX(GFT系) | 1.0HKD | 1万通貨 |
| アトランティックトレード | 1.9HKD | 1万通貨 |
| ジェイエヌエス(SAXO系) | 未確認 | 5万通貨 |
リスクを考えてみましょう。
▼4月に一時的に【金利が逆転】しており、今後もないとは言い切れないこと。
▼【ドルペッグ制廃止】と言う政治的要因。
現状ではあまり条件がいいとは言えないのも事実です
1000HKDの為替差益リスクをスワップ金利でカバーしようとすれば、1万通貨辺り1日1HKDずつ付く条件では、1000日も掛かります。
しかし、
▼7.80以下でしかポジションを取らない
▼今年初めの頃に付いていた1日3HKDのスワップ金利が復活
以上の条件を満たせば、167日前後で為替差益リスクがなくなる計算になります。
もちろん【ドルペッグ制の維持】と言う大前提があってこそですが、他の通貨ペアではありえない利点です。
ドルペッグ制度によって相場にゆがみをもたらしていると言えます。
相場で儲けるには『ゆがみ』を利用しない手はないと思います。
現在は為替レートとスワップ金利でうまみは少なくなっていますが、監視し続けて損はないと思います。
羊飼いは為替差益とスワップ金利を両方取りたいと企んでいます。
実際にポジションを持って実験中です。
この項目は続きます。
明日は、USD/HKDの通貨ペアがなくても、USD/JPYとHKD/JPYを合成して取引する場合を考えてみたいと思います。
▼羊飼いブログ限定特典付き上田ハーロー＆FXCMジャパン▼スワップ金利の高い業者
合成法は手数料分をスワップで稼ぐだけでもかなりの時間を要するという結論だった気がします。
スワップが増えないと厳しいですよね。
スワップがこのままなら今のレートでもロングを検討したいところです。
現在の7.81は高水準なので、7.5位になったら取引したな〜と考えてます。
ご質問ですが、羊飼いさまの本にありましたURLの特典レポートに入れませんでした。
なんどか試したのですが、私の入力が間違っていたのでしょうか。
ご回答を」いただければ幸いです。
あと、羊飼い様は為替で忙しいと思いますが、これだけの細かい分析ブログを書かれています。
なぜこのような貴重な情報を毎日書かれていらっしゃるのでしょうか。
＞＞クロスJさん
逆にいえばストップも付きやすいという事になるかと思います。
その日の高値安値が予想句できない以上、効果も限定的かなと思いますが、いかがでしょうか？
＞＞名無しさん
アトランティックトレードは確かにスワップは高いですが、取引できない時もあるそうです。
＞＞xavi君さん
誰にもわかりませんが、ドルペッグ制が崩壊すれば、人民元に近づくと思います。
なんにでもリスクはあるものです。
＞＞代表さん
IDやパスワードはちゃんと入れましたか？
今確かめたところ、ちゃんと入れました。
状況をお知らせください。
毎日書いている理由は、このブログが私のトレードノートを兼ねているからです。
http://fxforex.seesaa.net/article/44031959.html
スイスの？でしょうか？
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毎日24時間すべての通貨で好きなだけ取引
2週間後すべての利益はあなたに、損失はあなたの初回入金額（保険料）に限られます
私も2年前からUSD/HKDに目をつけて、取引しています。香港政府=中国政府を信じて、大きく投資しています。
もしよければ、USD/HKD専門ブログを開いていますので、ご覧ください。
普通でしょ。
最近は減ったけど、強制ロスカット逆指値保障ってだけじゃん。
規約は改正してるけど、他の業者もほとんどは強制ロスカットの逆指値は保障すると思うよ。（会社が危機になるレベルでなければ）
これは、２週間後に強制決済ってことでしょう。
外コムの新しい口座も１週間の強制決済やるし、ひまわりとかのデイトレ口座は1日決済だし、特に取り立てて変な特徴ではないでしょ。
・・・うーん・・・
無理かな・・・
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ノーリスクでゲットできそうですが、、、
時間がある時に試してみますね。